11月22日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0222，涨0.04%

本站消息，11月22日，农银汇理悦利债券最新单位净值为1.0222元，累计净值为1.1092元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银汇理悦利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.97%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为郭振宇，郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.31%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。